المستخدمون ذوي الصلاحية: المحاسب، مدير النظام.

التسوية اليدوية

تساعدك هذه الخاصية في إغلاق الفواتير المفتوحة التي تم سدادها بتسويتها مع المدفوعات ذات العلاقة بيسر وسهولة

لتسوية القيود اذهب إلى الحسابات > الإجراءات > تسوية يدوية

 

تأتي العناصر التي بحاجة للتسوية مرتبة تحت اسم العميل/المورد.

إذا كان التطابق بين المدفوع والفاتورة موجود؛ سيضيف النظام عناصر القيد وسترى زر تسوية باللون الأزرق.

أما إذا كان المدفوع والفاتورة ليست متطابقة الأرقام فلابد أن تضيف العناصر يدويًا، وقد ترا زر تجاوز باللون الأبيض.

 

تستطيع إدارة علاقة العناصر (المدفوعات والفواتير) ببعضها بالإزالة والإضافة.

لإظهار العناصر التي لم تتطابق اضغط على علامة الإعداد.

 

لإضافة عنصر للتسوية اضغط عليه. أضف فاتورة مثلًا. لاحظ وجود علامة + عند الإضافة.

 

وإذا كان هناك سداد ذو علاقة نضيفه بالضغط عليه

 

لإزالة عنصر من التسوية اضغط عليه. لاحظ وجود علامة - عند الإزالة.

 

وتستطيع تسوية القيود بشكل فردي لكل عميل/مورد بالضغط على تسوية بعد إضافة الفاتورة والسداد المتطابقان.

 

إذا كنت متأكد من تطابق جميع العناصر تستطيع تسوية جميع القيود بالضغط على CTRL-Enter (تحكم- إدخال) من لوحة المفاتيح.